AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - CT - EUR

ISIN LU2089280825
WKN A2PWG6

181,32 EUR (-1,83 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,12 %
3 Jahre
16,00 %
5 Jahre
15,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,64
3 Jahre
3,69
5 Jahre
3,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 26,39 %
Südkorea 25,64 %
China 21,40 %
Indien 8,50 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 47,09 %
Finanzen 15,67 %
Industrie / Investitionsgüter 7,48 %
Telekommunikationsdienstleister 6,80 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 8,91 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,90 %
SK Hynix Inc 7,54 %
TENCENT HOLDINGS LTD 2,58 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 792,97 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Florian Mayer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,40 %
Max: 2,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 2,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen.