Amundi Core US Treasury Bond - UCITS ETF Acc

ISIN LU2089239193
WKN A2PWMR

20,36 USD (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 16.07.2026 138 Fonds
  • 15.07.2026 132 Fonds
  • 14.07.2026 138 Fonds
  • 13.07.2026 138 Fonds
  • 10.07.2026 138 Fonds
  • 09.07.2026 137 Fonds
  • 07.07.2026 132 Fonds
  • 06.07.2026 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,06 %
3 Jahre
4,84 %
5 Jahre
5,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 99,21 %
Divers 0,79 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,18 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,38 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 11,37 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,98 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 26,14 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Amundi Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,03 %
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Treasury Index Index möglichst genau nachzubilden. Der Bloomberg U.S. Treasury Index ist ein Anleihenindex, der in USD benannte, durch das Finanzministerium der Vereinigten Staaten von Amerika herausgegebene Wertpapiere mit einer Laufzeit von mindestens 1 Jahr repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.