White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UB USD

ISIN LU2066956413
WKN A2PYFH

31,99 USD (0,34 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,80 %
3 Jahre
11,80 %
5 Jahre
12,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,00
3 Jahre
1,46
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,63
3 Jahre
9,62
5 Jahre
10,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 24,49 %
Japan 16,33 %
Italien 11,10 %
USA 11,06 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 94,67 %
Geldmarkt/Kasse 5,33 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 29,68 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,18 %
Grundstoffe 13,59 %
Telekommunikationsdienstleister 8,97 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 32,33 %
Japanischer Yen 16,16 %
US-Dollar 15,30 %
Britisches Pfund Sterling 8,57 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc 2,00 %
Rengo 1,98 %
Sonae Invest. SGPS 1,92 %
Raiffeisen Bank International 1,90 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.02.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 99,88 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager SG Value Partners AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,05 %
Max: 1,92 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die höchstmögliche Rendite in EUR bei angemessener Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters als Value-Titel gelten.