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Rothschild & Co WM - Unity Gbl Allocation Balanced Plus C h

ISIN LU2066060299
WKN A2PTNA

#Mischfonds dynamisch Welt #AXXION S.A.

126,33 CHF (-0,37 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,38 %
3 Jahre
7,05 %
5 Jahre
7,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,81
3 Jahre
4,53
5 Jahre
5,51
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,95 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 117,60 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses bei gleichzeitiger Erzielung regelmäßiger Erträge. Der Fonds investiert in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds darf maximal 49% des Nettoteilfondsvermögens in Anleihen investieren.