AGIF - Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR)

ISIN LU2066004206
WKN A2PTS1

84,08 EUR (0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 16.07.2026 130 Fonds
  • 15.07.2026 115 Fonds
  • 14.07.2026 133 Fonds
  • 13.07.2026 133 Fonds
  • 10.07.2026 133 Fonds
  • 09.07.2026 92 Fonds
  • 07.07.2026 112 Fonds
  • 06.07.2026 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,18 %
3 Jahre
5,37 %
5 Jahre
7,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,82
3 Jahre
-0,87
5 Jahre
-1,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,02
3 Jahre
5,48
5 Jahre
6,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 37,90 %
USA 26,97 %
China 8,33 %
Großbritannien 7,08 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 65,50 %
Emerging Markets Anleihen 17,85 %
Geldmarkt/Kasse 13,42 %
Pfandbriefe 3,02 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 86,58 %
Kasse 13,42 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 17,79 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Filippo Novembri

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,09 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung angemessener annualisierter Renditen über denen der Märkte auf der Grundlage von globalen Staats- und Unternehmensanleihen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Strategie in Long- und Short-Positionen an den globalen Rentenmärkten.