Invesco Global Senior Loan ESG Fund GH (EUR hedged) acc.

ISIN LU2065734498
WKN A2PUF4

97,23 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 16.07.2026 104 Fonds
  • 15.07.2026 133 Fonds
  • 14.07.2026 83 Fonds
  • 13.07.2026 105 Fonds
  • 10.07.2026 105 Fonds
  • 09.07.2026 101 Fonds
  • 07.07.2026 105 Fonds
  • 06.07.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,15 %
3 Jahre
5,22 %
5 Jahre
5,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,30
3 Jahre
-0,94
5 Jahre
-0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,08
3 Jahre
5,05
5 Jahre
4,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,49
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 35,58 %
Renten 33,33 %
Aktien 31,09 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 73,55 %
Euro 20,67 %
Schwedische Krone 2,49 %
Norwegische Krone 1,65 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Divers 88,52 %
B3 4,78 %
Caa2 3,41 %
Caa3 2,89 %
Stand: 31.08.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 52,12 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 26,11 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,72 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 0,05 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 63,18 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Michael Craig

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, hohe laufende Erträge zu erwirtschaften und zugleich das investierte Kapital zu erhalten. Der Fonds investiert mindestens 75% des tatsächlich investierten Vermögens in vorrangig begebene vorrangige Darlehen mit variablem Zinssatz. Bis zu 25% kann der Fonds in nachrangige besicherte Schuldtitel und andere nachrangige Wertpapiere investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.