99,52 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,07 %
3 Jahre
4,96 %
5 Jahre
6,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,02
3 Jahre
3,12
5 Jahre
4,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 84,60 %
Staatsanleihen 8,30 %
Pfandbriefe 4,90 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 2,20 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 47,70 %
Euro 45,80 %
Britisches Pfund Sterling 6,60 %
Kasse -0,10 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Baa 44,60 %
A 30,40 %
Aa 10,20 %
Aaa 9,70 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co 2,81 %
Goldman Sachs Group Inc/The 2,34 %
Korea Housing Finance Corp 2,12 %
Volkswagen International Finance NV 1,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.662,39 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Joost Breeuwsma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen in Industrie- und Schwellenländern weltweit. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens werden in nichtstaatliche Anleihen (auch Coco-Bonds) und ähnliche nichtstaatliche festverzinsliche Wertpapiere und Asset Backed Securities angelegt. Der Fonds legt nicht in Vermögenswerten mit einem schlechteren Rating als B- von mindestens einer anerkannten Rating-Agentur an. Der Fonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel und fördert die Nachhaltigkeitsziele der UN.