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CT (LUX) Sustainable Multi-Asset Income Fund I Inc EUR

ISIN LU2051395163
WKN A2PR61

#Mischfonds dynamisch Welt #Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

941,25 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,64 %
3 Jahre
6,39 %
5 Jahre
7,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,17
3 Jahre
5,34
5 Jahre
4,64
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Kredite 36,00 %
Aktien 34,00 %
Staatsanleihen 24,50 %
gemischt 5,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 10,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 47,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Simon Holmes

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,93 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, Kapitalwachstum und Einnahmen unter Beibehaltung des langfristigen Wertes zu erzielen. Im Rahmen seines Anlageprozesses integriert der Manager in seine Analyse Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren. Der Fonds investiert in einen diversifizierten Mix aus traditionellen und alternativen Anlageklassen. Er investiert einen Großteil seines Vermögens in Aktien und Schuldtitel. Der Fonds wird mindestens 26% seines Vermögens in Aktien anlegen.