104,13 EUR (-0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 16.07.2026 302 Fonds
  • 14.07.2026 299 Fonds
  • 13.07.2026 301 Fonds
  • 10.07.2026 302 Fonds
  • 09.07.2026 221 Fonds
  • 08.07.2026 84 Fonds
  • 06.07.2026 302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,20 %
3 Jahre
8,36 %
5 Jahre
10,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,60
3 Jahre
8,36
5 Jahre
8,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 80,85 %
Geldmarkt/Kasse 19,15 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 80,85 %
Kasse 19,15 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BB 29,43 %
Kasse 19,15 %
BBB 15,36 %
B 10,95 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 26,06 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,77 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,93 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,09 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Malaysia Govt 3.9% 30.11.2026 Sr 2,28 %
Argentina 4.125% 09.07.2035 Sr 2,14 %
Malaysia Govt 4.498% 15.04.2030 Sr 1,75 %
Rep South Africa 8.875% 28.02.2035 Sr 1,51 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 68,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Robert Simpson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in ein breites Spektrum an Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten aus Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Bonität anlegen, wobei der Großteil der Anlagen auf Lokalwährung oder US-Dollar lautet.