AGIF - Allianz Smart Energy A (EUR)

ISIN LU2048585439
WKN A2PQWF

112,93 EUR (-1,74 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,15 %
3 Jahre
18,90 %
5 Jahre
19,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,56
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,58
3 Jahre
11,66
5 Jahre
10,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,06
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,33 %
Japan 9,45 %
China 9,01 %
Frankreich 8,73 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,80 %
Industrie / Investitionsgüter 27,96 %
Versorger 26,31 %
Grundstoffe 8,42 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Renesas Electronics Corp 4,45 %
Iberdrola SA 3,50 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,42 %
GS Yuasa Corp 3,28 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,46 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.01.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 353,16 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr David Finger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,90 %
Max: 2,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die im Wandel der Energienutzung engagiert sind. Dies sind z.B. Unternehmen, die Produkte oder Lösungen anbieten, die einen aktiven positiven Beitrag zur Abkehr von fossilen Brennstoffen, zur Widerstandsfähigkeit der nachhaltigen Energieinfrastruktur und zur Schaffung erneuerbarer Energiequellen leisten. Der Fonds verfolgt eine SDG-konforme Strategie und konzentriert sich auf Unternehmen, die durch ihren Beitrag positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen.