Morgan Stanley INVF Euro Corporate Bond Fund (GBP) ZHX

ISIN LU2040186269
WKN A2PQZC

25,26 GBP (0,08 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 275 Fonds
  • 17.07.2026 80 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 14.07.2026 272 Fonds
  • 13.07.2026 270 Fonds
  • 10.07.2026 275 Fonds
  • 08.07.2026 93 Fonds
  • 07.07.2026 267 Fonds
  • 06.07.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 275 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,29 %
3 Jahre
3,30 %
5 Jahre
5,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,64
3 Jahre
2,93
5 Jahre
4,08
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 24,26 %
USA 18,37 %
Frankreich 12,25 %
Großbritannien 9,14 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 88,69 %
Staatsanleihen 9,18 %
Geldmarkt/Kasse 2,13 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 46,77 %
Industrie / Investitionsgüter 31,72 %
Versorger 10,19 %
Divers 9,19 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 53,49 %
A 36,30 %
AA 6,35 %
Kasse 2,13 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,19 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6.500,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Dipen Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert primär in Eurobonds guter Bonität (BBB oder höher) von Unternehmen und anderen nicht-regierungsbezogenen Emittenten die auf Euro lauten.