Generali Inv. SICAV - Euro Green Bond BX EUR

ISIN LU2036759335
WKN A2P5T5

89,82 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 16.07.2026 159 Fonds
  • 15.07.2026 177 Fonds
  • 14.07.2026 146 Fonds
  • 13.07.2026 177 Fonds
  • 10.07.2026 175 Fonds
  • 09.07.2026 126 Fonds
  • 07.07.2026 159 Fonds
  • 06.07.2026 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,81 %
3 Jahre
4,90 %
5 Jahre
7,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,23
3 Jahre
2,27
5 Jahre
3,31
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,62
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

gemischt 59,10 %
Staatsanleihen 37,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 99,80 %
US-Dollar 0,20 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB 53,70 %
A 26,70 %
AAA 12,90 %
Kasse 3,30 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 40,30 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 23,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 8,40 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 4 04/30/35 3,84 %
BTPS 4.05 10/30/37 3,62 %
BTPS 4 10/30/31 3,11 %
BTPS 1.5 04/30/45 2,78 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 374,31 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Massimo Spagnol

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der aktiv gemanagte Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Anleihenwird), die in Euro lauten und mit einem Investment Grade Credit Rating bewertet sind.