Fidelity Funds - China High Yield Fund A MInc (G) (EUR) H

ISIN LU2034656376
WKN A2PP6B

3,73 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 16.07.2026 302 Fonds
  • 15.07.2026 292 Fonds
  • 14.07.2026 299 Fonds
  • 13.07.2026 301 Fonds
  • 10.07.2026 302 Fonds
  • 09.07.2026 221 Fonds
  • 07.07.2026 296 Fonds
  • 06.07.2026 302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,08 %
3 Jahre
6,77 %
5 Jahre
19,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,95
3 Jahre
7,00
5 Jahre
16,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-1,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,44
5 Jahre
1,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 95,26 %
Emerging Markets 4,05 %
USA 0,69 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 91,03 %
gemischt 4,85 %
Geldmarkt/Kasse 4,12 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Immobilien 26,77 %
Konsumgüter zyklisch 17,85 %
Industrie / Investitionsgüter 16,85 %
Divers 15,63 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 99,52 %
Euro 0,41 %
Chinesischer Renminbi Yuan 0,07 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 42,23 %
B 33,07 %
Divers 12,82 %
BBB 11,88 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(FOSUNI) FORTUNE STAR BVI LTD 7,57 %
(LNGFOR) LONGFOR HOLDINGS LTD 6,51 %
(GRNCH) GREENTOWN CHINA HLDGS 6,31 %
(CHJMAO) FRANSHION BRILLIANT LTD 6,18 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.08.2019
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 340,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Terrence Pang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit ein hohes Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade, die ihren Hauptsitz in der Region Großchina, darunter China, Hongkong, Macau und Taiwan, haben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden.