DWS Invest ESG Global Corporate Bonds FD100

ISIN LU1997181182
WKN DWS22A

86,56 EUR (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 275 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 270 Fonds
  • 14.07.2026 272 Fonds
  • 13.07.2026 270 Fonds
  • 10.07.2026 275 Fonds
  • 09.07.2026 190 Fonds
  • 07.07.2026 267 Fonds
  • 06.07.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 275 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,22 %
3 Jahre
4,95 %
5 Jahre
6,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,17
3 Jahre
2,64
5 Jahre
3,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 51,60 %
Welt 12,20 %
Großbritannien 7,30 %
Frankreich 5,90 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 98,70 %
Kasse 1,30 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 99,60 %
Schweizer Franken 0,60 %
US-Dollar -0,20 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB 54,30 %
A 33,10 %
BB 7,50 %
AA 3,90 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Mizuho Financial Group 25/08.07.2031 0,80 %
MSCI 25/15.03.2036 0,80 %
Zimmer Biomet Holdings 23/01.12.2028 0,80 %
Amazon.com 25/20.11.2035 0,70 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,91 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.05.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 337,29 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Rainer Härle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite, die über der Wertentwicklung des Barclays Capital Global Aggregate Credit hedged (EUR) liegt. Mindestens 80% des Fondsvermögens sind weltweit in auf Euro lautenden oder gegen den Euro abgesicherten Unternehmensanleihen investiert, die zum Kaufzeitpunkt ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.