AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I2 (EUR)

ISIN LU1992136447
WKN A2PKK5

51,81 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 16.07.2026 77 Fonds
  • 15.07.2026 71 Fonds
  • 14.07.2026 74 Fonds
  • 13.07.2026 77 Fonds
  • 10.07.2026 73 Fonds
  • 09.07.2026 49 Fonds
  • 07.07.2026 70 Fonds
  • 06.07.2026 77 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,52 %
3 Jahre
0,54 %
5 Jahre
1,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
1,10
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,45
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 70,15 %
Staatsanleihen 24,30 %
Emerging Markets Anleihen 4,25 %
Geldmarkt/Kasse 1,16 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 48,48 %
BBB 31,74 %
AAA 8,80 %
BB 5,15 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,14 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.09.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 215,07 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Lars Dahlhoff

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,32 %
Max: 0,41 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Mindestens 51% des Fondsvermögens lauten auf Euro. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.