Bantleon Select Infrastructure IMA

ISIN LU1989515447
WKN A2PJCM

104,30 EUR (-0,72 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 233 Fonds
  • 16.07.2026 231 Fonds
  • 15.07.2026 212 Fonds
  • 14.07.2026 231 Fonds
  • 13.07.2026 231 Fonds
  • 10.07.2026 231 Fonds
  • 09.07.2026 173 Fonds
  • 07.07.2026 219 Fonds
  • 06.07.2026 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,67 %
3 Jahre
12,52 %
5 Jahre
13,22 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,89
3 Jahre
7,22
5 Jahre
6,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 31,21 %
Welt 16,50 %
Spanien 16,23 %
Frankreich 9,01 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Versorger 55,64 %
Telekommunikationsdienstleister 22,02 %
Industrie / Investitionsgüter 14,87 %
Immobilien 5,39 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 45,99 %
US-Dollar 32,81 %
Divers 8,68 %
Britisches Pfund Sterling 7,60 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1 5,59 %
National Grid PLC Reg. Shares LS-,12431289 5,38 %
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO-,75 4,83 %
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO-, 3,79 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.06.2019
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 60,12 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Bantleon AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite. Das Fondsmanagement investiert mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Die Unternehmen müssen ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in einem Staat haben, der im All Country World Index (ACWI) von MSCI vertreten ist.