Schroder ISF Commodity USD A Acc

ISIN LU1983299592
WKN A2P1Z0

164,70 USD (-0,46 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 17.07.2026 6 Fonds
  • 16.07.2026 154 Fonds
  • 15.07.2026 162 Fonds
  • 14.07.2026 157 Fonds
  • 13.07.2026 162 Fonds
  • 10.07.2026 162 Fonds
  • 08.07.2026 14 Fonds
  • 07.07.2026 143 Fonds
  • 06.07.2026 159 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,67 %
3 Jahre
14,86 %
5 Jahre
16,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,28
3 Jahre
7,28
5 Jahre
7,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 94,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Bergbau 34,80 %
Agrarprodukte 30,50 %
Energie 29,70 %
Divers 5,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Gold 13,30 %
Brent Crude 7,20 %
Aluminium 7,00 %
Rohöl der Sorte WTI 6,50 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 124,87 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr James Luke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,04 %
Laufende Gebühren 1,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Spektrum von rohstoffbezogenen Instrumenten, die hauptsächlich Swaps auf zulässige finanzielle Rohstoffindizes, Rohstoffe durch zulässige Vermögenswerte und in geringerem Maße Aktien und aktienbezogene Wertpapiere in rohstoffbezogenen Branchen weltweit beinhalten. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit ein Engagement in mehreren Rohstoffsektoren halten, aber der Fondsmanager erwartet, dass der Fonds hauptsächlich in den Sektoren Energie, Landwirtschaft und Metall investiert.