Allianz Money Market US $ - AT - USD

ISIN LU1956015348
WKN A2PE0L

11,86 USD (0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 16.07.2026 161 Fonds
  • 15.07.2026 155 Fonds
  • 14.07.2026 166 Fonds
  • 13.07.2026 164 Fonds
  • 10.07.2026 164 Fonds
  • 09.07.2026 123 Fonds
  • 07.07.2026 147 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,20 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 81,17 %
Staatsanleihen 9,05 %
Geldmarkt/Kasse 9,01 %
gemischt 0,77 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 60,30 %
BBB 13,64 %
AAA 11,37 %
Divers 9,02 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 55,14 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Lars Dahlhoff

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern.