DPAM L Bonds Corporate EUR W EUR

ISIN LU1943621455
WKN A3EV56

193,11 EUR (-0,08 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 275 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 270 Fonds
  • 14.07.2026 272 Fonds
  • 13.07.2026 270 Fonds
  • 10.07.2026 275 Fonds
  • 09.07.2026 190 Fonds
  • 07.07.2026 267 Fonds
  • 06.07.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 275 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
3,69 %
5 Jahre
5,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 19,20 %
Frankreich 19,00 %
Welt 9,70 %
Niederlande 8,70 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,20 %
Geldmarkt/Kasse -0,20 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Banken 23,80 %
Industrie / Investitionsgüter 18,60 %
Immobilien 14,00 %
Versorger 11,30 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A 60,80 %
BBB 33,20 %
AA 6,40 %
Divers -0,20 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 670,38 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Steven Decoster

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,32 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittelfristig zu steigern und gleichzeitig die Verlustrisiken zu begrenzen. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit Investment Grade-Status oder gleichwertigem Rating (d.h. Wertpapiere, die unabhängig vom wirtschaftlichen Kontext eine hohe Rückzahlungsfähigkeit aufweisen). Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Anlagen in anderen Währungen sind vollständig oder zum Teil gegen Währungsschwankungen gegenüber dem Euro abgesichert.