AMUNDI FDS MULTI-ASSET CONSERVATIVE RESPONSIBLE - A EUR AD D

ISIN LU1941682095
WKN A2PF7G

112,24 EUR (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,78 %
3 Jahre
5,73 %
5 Jahre
6,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,75
3 Jahre
3,47
5 Jahre
3,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Renten 64,70 %
Aktien 34,07 %
Geldmarkt/Kasse 1,23 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

Euro 80,36 %
US-Dollar 11,16 %
Divers 3,96 %
Britisches Pfund Sterling 2,30 %
Stand: 30.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 4% 04/35 13Y 3,51 %
NEDERLD 0.5% 01/40 2,74 %
SPAIN 1% 07/42 2,65 %
BNG 0.125% 04/33 EMTN 2,63 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,28 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2019
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 562,37 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Thomas Kellner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,48 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).