AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - W (EUR)

ISIN LU1931536749
WKN A2PBHG

1.276,49 EUR (0,49 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,82 %
3 Jahre
13,96 %
5 Jahre
14,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,16
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,28
3 Jahre
11,24
5 Jahre
10,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,36
3 Jahre
-1,17
5 Jahre
-0,97
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,79 %
Großbritannien 8,04 %
Frankreich 6,38 %
Schweiz 6,30 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 37,33 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 27,07 %
Konsumgüter zyklisch 17,51 %
Grundstoffe 10,85 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

IDEXX LABORATORIES INC 8,68 %
Virbac Sa 6,33 %
Zoetis Inc 5,90 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 5,16 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.01.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 104,87 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Oleksandr Pidlubnyy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,73 %
Max: 1,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und Förderung des Wohlergehens von Haus- und anderen Tieren. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt.