Franklin EM Debt Opportunities Hard Currency Fd I Ydi EUR-H1

ISIN LU1926204493
WKN A2PBUZ

7,12 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 16.07.2026 148 Fonds
  • 15.07.2026 143 Fonds
  • 14.07.2026 150 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 150 Fonds
  • 09.07.2026 122 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,22 %
3 Jahre
5,57 %
5 Jahre
8,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,94
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,37
3 Jahre
5,85
5 Jahre
6,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 73,71 %
Unternehmensanleihen 18,57 %
Geldmarkt/Kasse 5,82 %
gemischt 1,90 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 99,81 %
Euro 0,18 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 35,35 %
B 32,67 %
BBB 17,38 %
Kasse 5,82 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,59 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.01.2019
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 149,47 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Stephanie Marjan Ouwendijk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, eine Ertragsrendite zu erwirtschaften und mittel- bis langfristig den Wert der Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel mit einem Rating von B- oder höher (Standard & Poors), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf Währungen von Industrieländern, u. a. EUR, GBP, USD, JPY und CHF, lauten.