BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Eqty I Cap

ISIN LU1920355549
WKN A2PNNL

187,13 EUR (0,46 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 410 Fonds
  • 16.07.2026 365 Fonds
  • 15.07.2026 410 Fonds
  • 14.07.2026 360 Fonds
  • 13.07.2026 407 Fonds
  • 10.07.2026 409 Fonds
  • 09.07.2026 341 Fonds
  • 07.07.2026 365 Fonds
  • 06.07.2026 404 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 410 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,80 %
3 Jahre
12,52 %
5 Jahre
14,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,36
3 Jahre
3,37
5 Jahre
3,17
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 30,04 %
Niederlande 15,96 %
Frankreich 15,85 %
Italien 11,70 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,49 %
Geldmarkt/Kasse 2,51 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 30,04 %
Industrie / Investitionsgüter 18,90 %
Gesundheit / Healthcare 15,81 %
Konsumgüter zyklisch 10,09 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 9,67 %
Allianz 4,21 %
SIEMENS ENERGY N AG 3,89 %
UniCredit 3,72 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 39,73 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Jean-Baptiste Simoen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig zu steigern, indem er in Anteile von Unternehmen mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Eurozone investiert. Das Portfolio wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Aktienfaktor-Kriterien, z. B. Value, Rentabilität, niedrige Volatilität und Momentum, miteinander kombiniert werden. Das Anlageteam wendet zudem eine nachhaltige Anlagepolitik an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.