Keynote - Spin-Off Fund IK - USD

ISIN LU1920073480
WKN A2PA99

156,13 USD (-0,20 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 72 Fonds
  • 16.07.2026 60 Fonds
  • 15.07.2026 59 Fonds
  • 14.07.2026 54 Fonds
  • 13.07.2026 62 Fonds
  • 10.07.2026 72 Fonds
  • 09.07.2026 47 Fonds
  • 07.07.2026 53 Fonds
  • 06.07.2026 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 72 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,32 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,88
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
3,98
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 60,97 %
Schweiz 16,56 %
Cayman Islands 4,88 %
Dänemark 4,77 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,41 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
gemischt -0,11 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 35,31 %
Informationstechnologie 13,19 %
Grundstoffe 12,09 %
Divers 9,86 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GE Aerospace Registered Shares DL -,06 9,47 %
Amrize AG Namens-Aktien DL 1000 7,91 %
Solstice Advanced Materials I. Registered Shares DL-,001 7,13 %
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 6,43 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.07.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 29,43 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlage des Vermögens in Aktien vorwiegend von Unternehmen welche als operative Teile von Muttergesellschaften ausgegliedert worden sind. Darüber hinaus kann der Fonds auch in die Muttergesellschaften investieren oder in solche Unternehmen, bei denen ein Spin-Off angekündigt wurde. Der Anlagefokus liegt vorwiegend auf Devestitionen von einer oder mehreren Organisationseinheiten aus bestehenden Unternehmensstrukturen durch die Gründung einer eigenständigen Gesellschaft oder Verselbständigung eines bestehenden Tochterunternehmens.