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Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health AI2 USD

ISIN LU1916264945
WKN A2N92T

#Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt #Waystone Management Company (Lux) S.A.

140,42 USD (1,50 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 345 Fonds
  • 16.07.2026 330 Fonds
  • 15.07.2026 334 Fonds
  • 14.07.2026 324 Fonds
  • 13.07.2026 343 Fonds
  • 10.07.2026 345 Fonds
  • 09.07.2026 271 Fonds
  • 07.07.2026 328 Fonds
  • 06.07.2026 333 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 345 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,90 %
3 Jahre
25,72 %
5 Jahre
26,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
10,18
3 Jahre
16,19
5 Jahre
16,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-2,47
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,55
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 86,50 %
Frankreich 3,10 %
Kasse 2,90 %
Großbritannien 2,50 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Dexcom 8,80 %
Align Technology 6,50 %
10x Genomics 6,00 %
Procept BioRobotics 6,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,40 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2018
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 110,70 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Marcel Fritsch

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,31 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit stark auf die Digitalisierung des Gesundheitswesens ausgerichtet ist oder deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.