Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sust. Healthcare AI2 EUR

ISIN LU1916264432
WKN A2N92P

157,59 EUR (1,44 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 345 Fonds
  • 16.07.2026 330 Fonds
  • 15.07.2026 334 Fonds
  • 14.07.2026 324 Fonds
  • 13.07.2026 343 Fonds
  • 10.07.2026 345 Fonds
  • 09.07.2026 271 Fonds
  • 07.07.2026 328 Fonds
  • 06.07.2026 333 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 345 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,02 %
3 Jahre
10,48 %
5 Jahre
11,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,55
3 Jahre
5,66
5 Jahre
5,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,80 %
Schweiz 12,80 %
Großbritannien 5,50 %
Japan 5,40 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Pharmazeutik 46,60 %
Medizintechnik / -ausrüstung 16,10 %
Biotechnologie 12,80 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 12,50 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ELI LILLY 9,50 %
Merck & Co 8,30 %
ROCHE HLDG. 6,40 %
AbbVie 5,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2018
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 61,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Annie Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheits-Branche unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.