MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund A1 USD

ISIN LU1914599110
WKN A2N9T7

20,85 USD (0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,05 %
3 Jahre
12,17 %
5 Jahre
16,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,41
3 Jahre
4,54
5 Jahre
5,29
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,85
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 37,70 %
Welt 27,10 %
Großbritannien 9,80 %
Frankreich 9,10 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 21,20 %
Grundstoffe 18,20 %
Informationstechnologie 15,60 %
Industrie / Investitionsgüter 15,50 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AIB Group Plc 0,00 %
Amazon.com Inc 0,00 %
Franco-Nevada Corp 0,00 %
Legrand SA 0,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.02.2019
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 76,78 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Philip Evans

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Aktienwerte von Unternehmen aus Industrieländern, er kann jedoch auch in Aktienwerte von Unternehmen aus Schwellenländern investieren. Im Allgemeinen konzentriert sich der Fonds auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen), und er kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren.