DNCA Invest Beyond Semperosa A EUR

ISIN LU1907595398
WKN A3C6PP

173,95 EUR (0,29 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,38 %
3 Jahre
12,31 %
5 Jahre
14,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,93
3 Jahre
4,11
5 Jahre
5,17
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 27,30 %
Frankreich 24,60 %
Spanien 8,20 %
Italien 8,10 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
gemischt 1,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,70 %
Technologie 17,30 %
Banken 13,30 %
Gesundheit / Healthcare 12,70 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV (7,1) 5,24 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE (8,5) 4,99 %
SAP SE (4,3) 4,64 %
SIEMENS AG-REG (4,9) 4,16 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 395,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Florent Eyroulet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,80 %
Max: 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Wertentwicklung abzüglich aller Gebühren über dem Euro Stoxx Net Return Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der folgende Index in Euro an: Euro Stoxx NR, berechnet mit wieder angelegten Dividenden nach Abzug der Quellensteuer. Die Philosophie des Fonds besteht insbesondere darin, sich auf Unternehmen zu konzentrieren, die einen starken sozialen und/oder ökologischen Einfluss haben. Der Fonds kann zwischen 65% und 100% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz in der Eurozone, bis zu 35% in Aktien außerhalb der Eurozone und bis zu 25% in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder Einlagen investieren.