M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR CI dist

ISIN LU1900800480
WKN A2N8ZA

10,71 EUR (-0,20 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 17.07.2026 440 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,62 %
3 Jahre
7,63 %
5 Jahre
8,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,83
3 Jahre
3,12
5 Jahre
3,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 53,00 %
Nordamerika 20,10 %
Europa 11,70 %
Emerging Markets 5,80 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 44,70 %
Staatsanleihen 36,50 %
Unternehmensanleihen 13,40 %
gemischt 3,20 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 96,70 %
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 3,30 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 70,50 %
US-Dollar 13,50 %
Brasilianischer Real 4,40 %
Mexikanischer Peso 3,20 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 97,80 %
Kasse 2,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 242,34 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Maria Municchi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum von 4-8% über einen Zeitraum von fünf Jahren, unter Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Der Fonds investiert weltweit (einschließlich Schwellenmärkten) üblicherweise 20-80% in Anleihen, 20-60% in Aktien, 0-20% in sonstige Vermögenswerte.