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Fidelity Funds - Water & Waste Fund I-ACC-EUR

ISIN LU1892830164
WKN A2N7YU

#Aktienfonds Industrie Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

16,86 EUR (1,14 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 212 Fonds
  • 16.07.2026 208 Fonds
  • 15.07.2026 177 Fonds
  • 14.07.2026 209 Fonds
  • 13.07.2026 197 Fonds
  • 10.07.2026 209 Fonds
  • 09.07.2026 202 Fonds
  • 07.07.2026 176 Fonds
  • 06.07.2026 207 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,28 %
3 Jahre
13,63 %
5 Jahre
14,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
10,68
3 Jahre
7,17
5 Jahre
6,54
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 55,70 %
Japan 9,90 %
Großbritannien 7,50 %
Brasilien 5,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 62,20 %
Versorger 21,70 %
Grundstoffe 8,50 %
Gesundheit / Healthcare 3,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SEVERN TRENT PLC 5,30 %
BALL CORP 4,20 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 4,10 %
AALBERTS NV 3,90 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2018
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 699,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Alexander Laing

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen tätig sind, die für oder in Verbindung mit den Sektoren Wasser- und Abfallmanagement verwendet werden.