Invesco Developing Initiatives Bd Fd Z (EUR hdg) Acc EUR

ISIN LU1889098767
WKN A2N7HQ

10,03 EUR (0,11 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 17.07.2026 172 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 14.07.2026 635 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 08.07.2026 209 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,25 %
3 Jahre
4,78 %
5 Jahre
7,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,09
3 Jahre
3,93
5 Jahre
5,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 56,10 %
Staatsanleihen 36,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Aktien 3,50 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 35,10 %
BB 23,40 %
A 19,20 %
B 9,00 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 46,40 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 21,70 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,80 %
20.0000 Jahre und länger 9,70 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2018
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 198,94 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Norbert Ling

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus Schwellenländern (einschließlich von Schuldtiteln von staatlichen Emittenten) und in nichtstaatliche Schuldinstrumente aus Industrieländern, die nach Ansicht des Fondsmanagers direkt oder indirekt von strategischen Regierungsinitiativen zur Förderung der globalen Vernetzung, von regionalen Partnerschaften und/oder des Binnenwachstums in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren könnten. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.