AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - R2 EUR AD (D)

ISIN LU1883338342
WKN A2PCVE

47,99 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,78 %
3 Jahre
3,19 %
5 Jahre
5,64 %
10 Jahre
6,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,39
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
2,46
3 Jahre
2,04
5 Jahre
2,91
10 Jahre
3,40

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,77
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Welt 25,54 %
Deutschland 22,98 %
Frankreich 16,45 %
Italien 7,38 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,49 %
Geldmarkt/Kasse 3,21 %
Emerging Markets Anleihen 3,03 %
Staatsanleihen 1,46 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 96,79 %
Kasse 3,21 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EDF VAR PERP EMTN 2,03 %
SHAEFF 4.5% 05/32 EMTN 1,98 %
TELEFO VAR PERP . 1,83 %
ATOFP FRN 12/30 REGS 1,61 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2014
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 144,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Paolo Pennati

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).