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AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A USD Hgd MTD (D)

ISIN LU1883337021
WKN A2PCU2

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Amundi Luxembourg S.A.

74,10 USD (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 14.07.2026 635 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 09.07.2026 521 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
3,17 %
5 Jahre
5,66 %
10 Jahre
6,28 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,39

Tracking Error

1 Jahr
3,88
3 Jahre
5,38
5 Jahre
5,29
10 Jahre
4,82

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Welt 25,54 %
Deutschland 22,98 %
Frankreich 16,45 %
Italien 7,38 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,49 %
Geldmarkt/Kasse 3,21 %
Emerging Markets Anleihen 3,03 %
Staatsanleihen 1,46 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 96,79 %
Kasse 3,21 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EDF VAR PERP EMTN 2,03 %
SHAEFF 4.5% 05/32 EMTN 1,98 %
TELEFO VAR PERP . 1,83 %
ATOFP FRN 12/30 REGS 1,61 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,28 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2013
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 144,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Paolo Pennati

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,57 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % Ein Anteil in Höhe von 20 % von Performance oberhalb des Performance-Ziels wird als Gebühr einbehalten. Details siehe Verkaufsprospekt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).