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AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 EUR Hgd AD (D)

ISIN LU1882453316
WKN A2PCGD

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #Amundi Luxembourg S.A.

668,67 EUR (-0,02 %)

NAV vom 24.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 24.07.2026 219 Fonds
  • 23.07.2026 226 Fonds
  • 22.07.2026 226 Fonds
  • 21.07.2026 226 Fonds
  • 20.07.2026 226 Fonds
  • 17.07.2026 223 Fonds
  • 16.07.2026 226 Fonds
  • 15.07.2026 226 Fonds
  • 14.07.2026 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,53 %
3 Jahre
5,77 %
5 Jahre
8,61 %
10 Jahre
10,23 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,27
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
5,25
3 Jahre
5,15
5 Jahre
5,57
10 Jahre
5,70

Alpha

1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,63
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 61,64 %
Mexiko 8,26 %
Venezuela 5,35 %
Türkei 5,27 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 90,06 %
Optionsscheine/Futures 23,42 %
Rentenfonds 5,02 %
Geldmarkt/Kasse 2,31 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 97,69 %
Kasse 2,31 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 94,20 %
Ägyptisches Pfund 3,23 %
Ungarische Forint 2,01 %
Chilenischer Peso 0,48 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 26,73 %
B 25,93 %
BBB 17,89 %
Divers 14,16 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ARGENT FRN 07/30 1,89 %
VENZ 8.25% 10/24 DFLT 1,79 %
VENZ 9% 5/23 DFLT 1,30 %
ARGENT FRN 07/46 1,24 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 42,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2013
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 3.940,19 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Ray Jian

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).