AB SICAV I - All Market Income Portfolio ANN

ISIN LU1877325222
WKN A2N7BT

17,40 USD (-0,29 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,09 %
3 Jahre
7,16 %
5 Jahre
8,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,86
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,61
3 Jahre
5,17
5 Jahre
5,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,16 %
Welt 16,35 %
Großbritannien 4,34 %
Frankreich 2,96 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 61,63 %
Aktien 34,32 %
gemischt 4,05 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 28,87 %
Divers 17,00 %
B 15,90 %
BBB 15,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 2,36 %
Apple, Inc. 2,02 %
Alphabet, Inc. 1,82 %
Microsoft Corp. 1,29 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.09.2018
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 3.265,23 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Fahd Malik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität, die von Staaten und Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden, darunter auch Schwellenländer.