Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund I EUR - D

ISIN LU1870374920
WKN A2PFXD

254,97 EUR (-1,29 %)

NAV vom 24.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 24.07.2026 37 Fonds
  • 23.07.2026 56 Fonds
  • 22.07.2026 58 Fonds
  • 21.07.2026 44 Fonds
  • 17.07.2026 58 Fonds
  • 16.07.2026 58 Fonds
  • 15.07.2026 58 Fonds
  • 14.07.2026 56 Fonds
  • 13.07.2026 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Japan Daten vom 24.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,23 %
3 Jahre
16,05 %
5 Jahre
15,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,12
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,26
3 Jahre
6,69
5 Jahre
5,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,00 %
Banken 11,50 %
Halbleiter 8,80 %
Technologie 7,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.153,53 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Tom Grew

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von in Japan tätigen Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung.