RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund O (thes.) USD

ISIN LU1868743821
WKN A2QPEL

286,88 USD (-0,54 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,99 %
3 Jahre
13,35 %
5 Jahre
16,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,52
3 Jahre
3,20
5 Jahre
3,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 97,80 %
Kasse 2,20 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,80 %
Telekommunikationsdienstleister 12,60 %
Gesundheit / Healthcare 10,10 %
Industrie / Investitionsgüter 9,40 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nvidia 8,70 %
Alphabet 8,50 %
Apple 7,50 %
Broadcom 4,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.11.2018
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 14,94 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Habib Subjally

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, überdurchschnittliche Renditen und einen langfristige Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Hierzu investiert er gezielt in Aktienwerte von US-Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Volkswirtschaften und Wachstumsgelegenheiten auf dem US-Aktienmarkt bieten. Der Fonds fördert mit seinem ESG-Integrationsprozess ökologische und soziale Merkmale.