RBC Funds (Lux) - Japan Ishin Fund O (thes.) USD

ISIN LU1868742344
WKN A2QLLK

236,95 USD (-2,45 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 609 Fonds
  • 16.07.2026 599 Fonds
  • 15.07.2026 580 Fonds
  • 14.07.2026 610 Fonds
  • 13.07.2026 605 Fonds
  • 10.07.2026 611 Fonds
  • 09.07.2026 410 Fonds
  • 07.07.2026 581 Fonds
  • 06.07.2026 611 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 609 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,20 %
3 Jahre
18,46 %
5 Jahre
18,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,54
3 Jahre
5,87
5 Jahre
5,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 96,20 %
Kasse 3,80 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,50 %
Informationstechnologie 20,60 %
Finanzen 17,10 %
Konsumgüter zyklisch 13,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Kioxia 5,20 %
Mitsubishi UFJ Financial 4,30 %
Sumitomo Mitsui Financial 3,90 %
Softbank Group 3,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2018
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 6,70 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Maya Funaki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, überdurchschnittliche Renditen und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Hierzu investiert er vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Japan. Das Anlageverfahren des Fonds basiert vorwiegend auf der Fundamentalanalyse.