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M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR JI acc

ISIN LU1866903203
WKN A2N343

#Aktienfonds All Cap Europa #M&G Luxembourg S.A.

24,82 EUR (0,03 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 17.07.2026 342 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 08.07.2026 421 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,89 %
3 Jahre
10,07 %
5 Jahre
11,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,15
3 Jahre
1,96
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,53
3 Jahre
4,71
5 Jahre
6,47
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 19,40 %
Deutschland 17,10 %
Frankreich 15,20 %
Europa 14,70 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 20,80 %
Industrie / Investitionsgüter 15,10 %
Gesundheit / Healthcare 12,90 %
Grundstoffe 11,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ARCELORMITTAL 3,50 %
BBVA 3,10 %
Siemens 3,00 %
Erste Group Bank 2,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 7.618,87 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Shane Kelly

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des europäischen Aktienmarktes. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien und aktienbezogene Instrumente von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Europa ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20% in Barmittel und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.