ALKEN FUND - Global Convertible SEUh

ISIN LU1864133423
WKN A2PFVS

143,81 EUR (0,01 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 295 Fonds
  • 15.07.2026 278 Fonds
  • 13.07.2026 288 Fonds
  • 10.07.2026 290 Fonds
  • 09.07.2026 244 Fonds
  • 08.07.2026 63 Fonds
  • 07.07.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 295 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,40 %
3 Jahre
8,94 %
5 Jahre
8,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,58
3 Jahre
3,30
5 Jahre
3,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 43,60 %
Europa 38,20 %
Asien 27,90 %
Welt -9,70 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Wandelanleihen 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 35,60 %
Industrie / Investitionsgüter 20,40 %
Finanzen 9,00 %
Konsumgüter zyklisch 8,60 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 47,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 30,40 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 4,10 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Western Digital 3.000% Nov 2028 4,10 %
Uber Technologies 0.875% Dec 2028 3,10 %
Welltower 3.125% Jul 2029 3,00 %
Zhen Ding Technology 0.000% Sep 2030 3,00 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 147,72 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Robin Dunmall

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, durch weltweite Investments in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus Wandel- und Umtauschanleihen besteht, ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Nettovermögens in wandelbare Wertpapiere und verwandte Instrumente, die auf verschiedene Währungen lauten. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer.