ALKEN FUND - Income Opportunities SEUh

ISIN LU1864132292
WKN A2PFVU

118,16 EUR (0,08 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,12 %
3 Jahre
3,24 %
5 Jahre
3,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,03
3 Jahre
2,85
5 Jahre
3,01
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 51,70 %
USA 34,00 %
Asien 6,50 %
Welt 4,90 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 93,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 15,30 %
Finanzen 14,50 %
Industrie / Investitionsgüter 14,30 %
Informationstechnologie 12,90 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 27,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,40 %
10.0000 Jahre und länger 15,30 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Fnac Darty 6% 01/04/2029 1,70 %
Match Group Inc 5.625% 15/02/2029 1,70 %
Deutsche Post / Jpm 0.500% Mar 2030 1,60 %
Snap 0.000% May 2027 1,50 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 30,92 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Robin Dunmall

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,01 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über die des LIBOR 1M Index hinausgeht + 100 bp (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf mittlere Sicht eine positive Rendite. Der Fonds wird mindestens 67% seines Nettovermögens in Anleihen, Unternehmensanleihen und andere Arten von Anleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer.