UBAM - SAM Japan Equity Income AC JPY

ISIN LU1861468830
WKN A2QCCD

3.085,00 JPY (-1,66 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 609 Fonds
  • 17.07.2026 178 Fonds
  • 16.07.2026 599 Fonds
  • 15.07.2026 580 Fonds
  • 14.07.2026 610 Fonds
  • 13.07.2026 605 Fonds
  • 10.07.2026 611 Fonds
  • 08.07.2026 231 Fonds
  • 07.07.2026 581 Fonds
  • 06.07.2026 611 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 609 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,45 %
3 Jahre
14,65 %
5 Jahre
13,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,93
3 Jahre
7,29
5 Jahre
6,94
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,50 %
Konsumgüter zyklisch 18,40 %
Grundstoffe 16,80 %
Technologie 12,70 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Toyota Motor Corp 3,70 %
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 3,30 %
NTT INC 3,10 %
Agc Inc 2,70 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 15,26 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Sompo Japan Nipponkoa Asset Management Co. Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in japanischen Aktien erreicht werden. Er investiert vorwiegend in auf den japanischen Yen lautende Wertpapiere. Der Fonds konzentriert sich laut Recherche des Fondsmanagers in erster Linie auf Unternehmen, die besonderes Bewusstsein in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG - Environmental, Social and Governance) zeigen.