DPAM L Equities US SRI MSCI Index W EUR

ISIN LU1860555512
WKN A2P1KB

401,49 EUR (-0,51 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,21 %
3 Jahre
15,38 %
5 Jahre
17,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,99
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,38
3 Jahre
5,59
5 Jahre
6,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 99,90 %
Kasse 0,10 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 41,90 %
Konsumgüter zyklisch 14,30 %
Finanzen 12,30 %
Gesundheit / Healthcare 9,20 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 11,60 %
Tesla Motors, Inc. 6,90 %
Advanced Micro Devices Inc. 5,90 %
Intel Corp 3,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 52,21 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Thomas Vangulick

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,10 %
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, den Wert der Anlage durch die Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI USA SRI Net Return Index langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in US-amerikanische Aktien.