Structured Solutions SICAV Resource Income Fund I2

ISIN LU1858159194
WKN A2JRL8

129,18 EUR (-0,73 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 16.07.2026 480 Fonds
  • 15.07.2026 475 Fonds
  • 14.07.2026 478 Fonds
  • 10.07.2026 489 Fonds
  • 09.07.2026 331 Fonds
  • 07.07.2026 470 Fonds
  • 06.07.2026 491 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,94 %
3 Jahre
7,72 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,21
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,68
3 Jahre
7,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 62,25 %
Europa 28,49 %
Lateinamerika 9,26 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Bergbau 41,18 %
Industriemetalle 25,56 %
Kupfer 13,40 %
Gold / Edelmetalle 12,98 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 65,28 %
BBB 10,96 %
A 8,91 %
B 8,84 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 50,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 35,30 %
5.0000 Jahre und länger 9,90 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 4,60 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OSISKO METALS INC (0.35) 17.12.26 7,00 %
Pecoy Copper Corp 5,76 %
4.750000 ENI SPA 12.09.2028 5,62 %
Aktien Finning International Inc 5,45 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.09.2021
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 7,93 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Commodity Capital AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,33 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,94 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Anteilwertentwicklung (High-Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum über 6% pro Jahr. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Rohstoff-Unternehmen.