Ninety One GSF - Global Macro Allocation Fund A Acc USD

ISIN LU1821325948
WKN A2JMF6

29,67 USD (-0,80 %)

NAV vom 08.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 08.07.2026 1073 Fonds
  • 07.07.2026 1131 Fonds
  • 06.07.2026 1123 Fonds
  • 03.07.2026 873 Fonds
  • 02.07.2026 1114 Fonds
  • 01.07.2026 1093 Fonds
  • 30.06.2026 1078 Fonds
  • 29.06.2026 1108 Fonds
  • 26.06.2026 1112 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,10 %
3 Jahre
9,84 %
5 Jahre
10,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,25
3 Jahre
5,19
5 Jahre
8,29
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 63,10 %
Europa 17,20 %
Asien 9,20 %
Emerging Markets 5,20 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 60,20 %
Staatsanleihen 38,10 %
Commodities 10,50 %
Geldmarkt/Kasse -8,80 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 60,60 %
Finanzen 12,10 %
Informationstechnologie 10,60 %
Gesundheit / Healthcare 4,10 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 105,90 %
US-Dollar 13,80 %
Japanischer Yen 0,10 %
Euro -19,80 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 2,80 %
Broadcom Inc 1,90 %
ALPHABET INC 1,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,60 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 499,90 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jimmy Elliot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigen Gesamtrenditen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie: die Aktien von Unternehmen, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien und andere alternative Anlagen.