Invesco India Bond Fund A (EUR hedged) thes.

ISIN LU1814058563
WKN A2JLMT

8,83 EUR (0,05 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 17.07.2026 26 Fonds
  • 16.07.2026 148 Fonds
  • 15.07.2026 143 Fonds
  • 14.07.2026 150 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 150 Fonds
  • 08.07.2026 28 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,25 %
3 Jahre
6,01 %
5 Jahre
5,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,41
3 Jahre
-0,91
5 Jahre
-0,86
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,83
3 Jahre
8,20
5 Jahre
7,48
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,63
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 90,90 %
Unternehmensanleihen 8,10 %
gemischt 0,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 48,90 %
AAA 35,30 %
Divers 13,80 %
BB 2,00 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 39,40 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,80 %
11.0000 Jahre bis 16.0000 Jahre 14,60 %
20.0000 Jahre und länger 13,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.06.2018
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 105,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Anthony Xiao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften, indem mindestens 70% des gesamten Fondsvermögens in eine flexible Allokation aus indischen Schuldtiteln und indischen Geldmarktinstrumenten investiert werden.