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UBAM - Euro Corporate IG Solution IC EUR

ISIN LU1808451352
WKN A2JQZ1

#Strategiefonds Renten-Strategie Credit Europa #UBP Asset Management (Europe) S.A.

104,66 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 10 Fonds
  • 16.07.2026 10 Fonds
  • 15.07.2026 6 Fonds
  • 14.07.2026 7 Fonds
  • 13.07.2026 10 Fonds
  • 10.07.2026 10 Fonds
  • 09.07.2026 10 Fonds
  • 07.07.2026 10 Fonds
  • 06.07.2026 7 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 10 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,25 %
3 Jahre
3,64 %
5 Jahre
5,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,61
3 Jahre
2,71
5 Jahre
4,79
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 419,45 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Bram ten Kate

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds beabsichtigt, Erträge in Euro zu optimieren und dabei ähnliche Risikoeigenschaften wie der Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen aufrechtzuerhalten. Der Fonds investiert sein Nettovermögen zwecks Kreditengagement vorwiegend in Credit Default Swaps (CDS) und zwecks Zinsengagement in Anleihen und/oder Zins-Futures. Das Gesamtportfolio hat eine modifizierte Duration von mindestens 2 Jahren. Das Nettovermögen (mit Ausnahme der Mittel, die für die Anlage in Derivaten eingesetzt werden) kann in Termineinlagen mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten investiert werden.