Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BP-EUR

ISIN LU1807426207
WKN A2JNKR

110,26 EUR (-1,01 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 17.07.2026 32 Fonds
  • 16.07.2026 50 Fonds
  • 15.07.2026 57 Fonds
  • 14.07.2026 51 Fonds
  • 13.07.2026 57 Fonds
  • 10.07.2026 57 Fonds
  • 08.07.2026 39 Fonds
  • 07.07.2026 50 Fonds
  • 06.07.2026 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,41 %
3 Jahre
6,53 %
5 Jahre
6,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,15
3 Jahre
8,83
5 Jahre
7,99
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 62,60 %
gemischt 37,40 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Divers 46,50 %
Informationstechnologie 19,20 %
Industrie / Investitionsgüter 8,40 %
Energie 6,10 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US 10YR NOTE (CBT)9/2026 11,40 %
EURO-BUND FUTURE 6/2026 10,38 %
Euro-OAT Future 6/2026 8,60 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 302,95 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Multi Assets Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs langfristig eine maximale Rendite zu erzielen. Angestrebt wird eine Volatilität zwischen 5% und 7%, wobei 7% die Volatilität im Falle von Extremereignissen unter ungünstigen Marktbedingungen ist. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Bei der aktiven Verwaltung des Portfolios wird ein Engagement in verschiedenen Risikoprämienstrategien angestrebt, die nur eine geringe oder keine Korrelation zueinander aufweisen.