89,95 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 14.07.2026 635 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 09.07.2026 521 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,92 %
3 Jahre
4,41 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,54
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,38
3 Jahre
3,78
5 Jahre
4,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,74
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 72,27 %
Staatsanleihen 10,33 %
Pfandbriefe 9,50 %
Geldmarkt/Kasse 5,90 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 52,70 %
US-Dollar 35,70 %
Kasse 5,90 %
Britisches Pfund Sterling 5,70 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Ba 38,80 %
Baa 30,20 %
Aaa 13,80 %
Kasse 5,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Santander SA 1,82 %
National Australia Bank Ltd 1,52 %
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo 1,39 %
mBank SA 1,31 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.117,94 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Evert Giesen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, das jeweilige Einkommen zu maximieren. Der aktiv verwaltete Fonds investiert in Unternehmen, die zur Realisierung der Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs) beitragen. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Der Fonds investiert in eine breite Palette festverzinslichen Anlagen und nutzt ertragswirksame Umsetzungsstrategien. Der Fonds berücksichtigt den Beitrag von Unternehmen zu den UN SDGs. Das Portfolio wird auf Basis des Universums zulässiger Anlagen und der relevanten SDGs mithilfe eines intern entwickelten Verfahrens aufgebaut.