Invesco Global Real Assets Fund A (USD) thes.

ISIN LU1775976944
WKN A2JLFF

17,23 USD (0,00 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 17.07.2026 48 Fonds
  • 16.07.2026 177 Fonds
  • 15.07.2026 180 Fonds
  • 14.07.2026 176 Fonds
  • 13.07.2026 180 Fonds
  • 10.07.2026 181 Fonds
  • 08.07.2026 53 Fonds
  • 07.07.2026 178 Fonds
  • 06.07.2026 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,34 %
3 Jahre
14,43 %
5 Jahre
16,68 %
10 Jahre
16,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,71
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
7,12
3 Jahre
5,41
5 Jahre
5,89
10 Jahre
4,78

Alpha


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 60,80 %
Kanada 11,30 %
Welt 8,00 %
Großbritannien 4,40 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Immobilien 43,50 %
Energie 17,60 %
Versorger 16,60 %
Grundstoffe 15,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Targa Resources 3,70 %
Williams Cos 3,60 %
Equinix 3,00 %
National Grid 3,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.02.2016
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 17,74 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Grant Jackson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds (REITs)) und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet.